目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要任务是承担着秦州区城市绿化美化建设及管理养护任务，职责是受区建设局的委托，依据《国务院城市绿化条例》、建设部《城市绿化管理办法》、《天水市城市绿化管理办法》等相关法规对城区内的54公顷公共绿地进行专业和日常管理。

二、机构设置

目前内部机构设置情况为：处机关设有办公室、财务股、生产技术股、督查股、统合股四股一室；基层单位有绿化一、二、三队、四队、五队、庭管办、车队、人民公园、花木培育基地、天锦园林绿化建设工程有限公司10个部门。

单位全额拨款事业编制80人，年末实有在职人员80人，退休人员85人，遗属3人，门卫5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详情见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1514.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加341.42万元,增长29.11%,主要原因是人员经费、公用经费及项目增加。按支出性质划分基本支出减少0.5%，为人员经费和公用经费减少；项目支出增加299.5% ；按经济分类划分人员工资支出减少5.17 %，商品服务支出增加121.65%，对个人和家庭的补助减少0%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1514.38万元,其中：财政拨款收入1514.38万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1514.38万元,其中：基本支出1051.97万元,占69.47%；项目支出462.41万元,占30.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1514.38万元。与上年相比,各增加341.42万元,增长29.11%。主要原因是人员退休致使人员经费、公用经费减少，政策性项目支出拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1285.55万元,较上年决算数增加117.76万元,增长10.08%。主要原因是当年在职人员工资增资及在职人员医保金支出增加，及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1285.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.02万元,占0.16%；；社会保障和就业支出134.37万元,占10.45%；卫生健康支出36.42万元,占2.83%；节能环城乡社区支出1035.86万元,占80.58%；住房保障支出76.89万元,占5.98%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1078.63万元,支出决算为1285.55万元,完成年初预算的119.18%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为158.16万元,支出决算为134.37万元,完成年初预算的84.96%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，加之厉行节约，政策性减资。

2．卫生健康支出年初预算数为36.42万元,支出决算为36.42万元,完成年初预算的100%。

3．城乡社区支出年初预算数为820.17万元,支出决算为1255.86万元,完成年初预算的153.12%,决算数小于预算数的主要原因是单位新进职工，人员经费增加及政策性增资资。

4．住房保障支出年初预算数为63.88万元,支出决算为76.89万元,完成年初预算的120.37.0%,决算数大于预算数的主要原因是政策性减资，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.97万元。其中：

人员经费1003.16万元,较上年决算数减少33.08万元,下降3.19%,主要原因是当年退休4人。人员经费用途主要包括基本工资356.92万元，津贴补贴368.37万元，奖金30.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.03万元，职业年金缴费1.4万元，职工基本医疗保险缴费36.42万元，其他社会保障缴费5.76万元，住房公积金76.89元，其他工资福利支出5.28万元，退休费17.54万元，遗属生活补助1.25元。

公用经费48.80万元,较上年决算数增加27.83万元,增长132.7%,主要原因是本年度人员增加，暖气费上涨，福利费及工会经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费8.9万元，水费1.68万元，电费2.44万元，邮电费0.81万元，取暖费2.77万元，差旅费1.15万元，专用材料费1.95万元，工会经费5.73万元，福利费5.67万元，劳务费9.38万元，维修费3.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入220.00万元,本年支出220.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：全部用于城市基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出8.83万元,主要用于公益性设施维修。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位无其他国内公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.8万元,机关运行经费较上年决算数增加27.83万元,增长132.7%,其中办公费8.89万元、水费1.68万元、电费2.44万元、邮电费0.81万元、取暖费2.77万元、差旅费1.15万元、专用材料费1.95万元、工会经费5.73万元、福利费5.67万元、维修费3.87万元、租赁费0.14万元、专用燃料费2万元、劳务费9.38万元、办公设备2.32万元。

机关运行经费较上年决算数增加27.83万元,增加132.7%,主要原因：是清欠之前年度款宽带服务费、人工费和材料费等欠款。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因：本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计158.91万元,其中：政府采购货物支出149.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.20万元。授予中小企业合同金额158.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额158.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于园林施工操作车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个，共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度本单位无政府性基金预算项目，共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对公益性岗位人员工资补贴、公益性岗位人员意外伤害保险费用0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

2023年部门年初预算中，我单位未安排预算项目，无项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位开展了部门整体支出绩效评价及重点绩效评价工作，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。