目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2025年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局玉泉财政所2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

秦州区财政局玉泉财政所是玉泉镇各项财政收支、非税收入以及村级资金收支管理与监督的职能部门，是独立核算的事业单位，在镇党委政府的领导下，在区财政局指导下，承办本辖区内各项财政资金监管工作，根据天秦机编办[2021]24号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和政府关于财政工作的方针政策、法律法规，统一管理本镇财政预算工作。

2、负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，确保全年财政收支平衡，定期向人大、政府及区财政局报告预算执行情况。

3、负责协助税务部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划。

4、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的各类财政补贴资金的核实、管理、发放。

5、积极推行各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式。

6、负责管理本级范围内的各类预算资金、非税收入及村镇建设、征地和拆迁补偿等专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作。

7、负责承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对本级行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资管理和会计委托代理工作。

9、负责对镇国有资产的登记、处置进行管理，参与决策本级政府性债务的举债、偿债和使用，建立健全偿债准备金制度，积极化解债务，提高镇级财政的安全保障能力。

10、协助做好城乡居民合作医疗保险个人出资资金的征缴，组织实施对本级社会保障资金的监督管理。

11、负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

12、参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。

13、负责本镇会计人员管理与服务工作，按照属地管理要求抓好会计人员继续教育培训等工作。

14、协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常管理工作。

15、承办上级业务主管部门和镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

天水市秦州区财政局玉泉财政所，单位性质：事业单位，经费管理方式：会计集中核算，编制数9人，实有人数5人，其中：在职人数5人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、全年收入

2025年收入预算93.46万元，比上年减少26.62万元，与上年同期相比减少22.17％。原因：退休3人，人员经费减少。

二、全年支出

1.基本支出预算93.46万元，占总支出预算的100％，较上年减少26.62万元，与上年同期相比减少22.17%，其中：工资福利支出85.16万元、对个人和家庭补助支出1.11万元、商品和服务支出7.19万元。增减变化原因：退休3人，人员经费减少。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：0万元，占总支出预算的0％，较上年0万元，与上年同期相比增减变动。

（2）项目分类分级情况：2025年项目支出0万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出69.68万元，其中：本年财政拨款安排69.68万元，比上年91.6万元，减少21.92万元，减少了23.93％，主要原因是退休3人，人员经费减少。

社会保障和就业支出14.05万元，比上年17.09万元，减少3.04万元，减少了17.79%。主要原因是：退休3人，工资和福利支出减少。

卫生健康支出3.35万元，比上年4.35万元，减少1万元，减少了22.99%。主要原因是：退休3人，医疗保险减少。

住房保障支出6.38万元，比上年8.64万元，减少2.26万元，减少了26.16%。主要原因是：退休3人，住房公积金减少。

四、非税收入安排情况

本单位无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年0万元无增减变化。其中：1. 因公出国（境）费用0万元，比2024年0万元无增减变化。2. 公务接待费0万元，比2024年0万元无增减变化。3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2025年培训费预算0.63万元，比2024年0.86万元相比减少0.23万元，主要原因是退休3人，工资减少，造成相应培训费比例减少。

三、会议费情况说明

本年度无会议费预算支出。

四、机关运行费情况说明

机关运行经费共计5.55万元，其中办公费4万元，福利费1.05万元，水费0.2万元，邮电费0.3万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2025年政府采购预算总额4.03万元，与上年3.35万元，增加0.68万元，主要原因是：办公电脑老旧本年度新采购电脑。其中货物4.03万元，工程0万元，服务0万元。

二、国有资产占用情况说明

2024年年末我单位总资产13.26万元，其中固定资产13.26万元：通用设备10.28万元；家具、用具、装具及动植物2.98万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2025年对本单位年初预算财政资金进行了整体绩效评价。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2025年部门预算表