目录

一、一般公共预算草案

1、2026年一般公共预算收入表

2、2026年一般公共预算支出表

3、2026年本级一般公共预算支出表

4、2026年一般公共预算本级基本支出表

5、2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

7、2026年“三公经费”预算表

8、2026年“三公经费”说明

二、政府性基金预算草案

9、2026年政府性基金收入表

10、2026年政府性基金支出表

11、2026年本级政府性基金支出表

12、2026年政府性基金预算转移支付表

13、政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算草案

14、2026年国有资本经营预算收入表

15、2026年国有资本经营预算支出表

16、本级国有资本经营预算表

17、2026年对下安排国有资本经营预算转移支付表

18、本级国有资本经营预算说明

四、社会保险基金预算草案

19.2026年社会保险基金预算收入表

20.2026年社会保险基金预算支出表

五、地方政府债务情况

21、地方债务限额和余额

22、2026年本级地方政府债券发行及还本付息额

23、2026年度地方政府债券还本付息预算

24、2026年本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排

25、举借政府债务情况说明

六、其他情况说明

26、2026秦州区提前下达转移支付汇总表

27、2026年区级专项资金清单

28、转移支付情况说明

29、重大政策和重点项目等绩效目标

30、采购预算

一、2025年财政预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，全区财政工作在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实中央、省、市、区委各项决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，扎实做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险工作，全区经济运行稳中向好、稳量提质，财政预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2025年，一般公共预算收入完成83124万元，占年初预算99110万元的83.87%，与上年同期94553万元相比下降12.09%。一般公共预算支出完成458446万元，与上年同期486921万元相比下降5.85%。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，区级政府性基金收入完成8970万元，占调整预算9228万元的97.2%，与上年同期6746万元相比增长32.97%。政府性基金支出完成127464万元，与上年同期82724万元相比增长54.08%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2025年，社会保险基金收入完成83137万元，其中：城乡居民基本养老保险收入32968万元，机关事业单位养老保险收入50169万元。上年结余22943万元。社会保险基金支出完成81677万元，其中：城乡居民基本养老保险支出34476万元，机关事业单位养老保险支出47201万元。年末滚存结余24403万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2025年，区级国有资本经营预算收入完成16万元，占年初预算10万元的160%。按照相关规定，将年初预算的30%即3万元调入一般公共预算统筹安排。国有资本经营预算支出完成288万元。

（五）政府债务情况

1.政府债务余额情况。2025年末，我区全口径政府债务余额1221871万元，其中：政府法定债务1050219万元，政府或有债务18389万元，政府隐性债务153263万元，政府法定债务余额小于省政府下达的债务限额，全区政府债务规模总体可控。

2.新增政府债券情况。2025年，省财政厅分配下达我区新增债券112819万元，其中：新增一般债券9880万元，新增专项债券98439万元，再融资专项债券4500万元。从用途和投向领域看，新增一般债券主要投向教育、城镇基础设施建设等领域；新增专项债券主要投向棚户区改造、置换存量隐性债务及清理拖欠企业账款等领域；再融资专项债券全部用于偿还到期专项债券本金。

（六）落实区人大预算决议和财政重点工作情况

1.固本培元夯实财力基础。面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的财政收支任务，全区财政工作坚持开源节流双向发力、量入为出协同推进，多层次筑牢高质量发展的财力根基。一是精准征管提质效。深化与税务、发改等部门的协同联动，建立重点行业、重点企业、重点税源动态监控体系，在全面落实税费优惠政策、助力市场主体纾困发展的同时，依法依规组织收入，做到应收尽收、颗粒归仓，确保财政收入稳量提质。二是优化支出强管控。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非刚性、非重点支出，从严从紧控制“三公”经费规模，强化政府采购监管及国有资产合理配置，切实提升资金使用效率。三是向上争资求突破。聚焦主导产业升级、民生短板补齐、重大项目建设等关键领域，积极对接上级政策，精准谋划优质项目，为全区经济社会高质量发展注入强劲动能。2025年，成功争取上级转移支付资金536473万元。

2.聚焦重点做好民生保障。始终坚持以人民为中心的发展理念，将民生保障作为财政工作的重中之重，持续加大投入力度，用心、用情、用力办好民生实事。2025年，民生支出381573万元，占一般公共预算支出的83.23%。一是完善义务教育经费保障机制。重点支持学校基础设施建设和教学设备更新，助力推动学前教育优质普惠发展。2025年，拨付教育各类资金117499万元。二是保障民生补助资金足额到位。精准解读政策要点，加强资金统筹力度，全力保障各类民生补助资金足额落实到位。2025年，拨付困难群众生活救助、优抚对象补助及就业补助等资金54330万元。三是积极推动民生工程建设。统筹推进老旧小区改造、住房保障、棚户区改造等民生工程，不断改善群众生活环境。2025年，拨付老旧小区改造等项目资金26120万元。

3.持之以恒助力乡村振兴。深入贯彻落实乡村振兴战略，强化财政资金保障与政策引导，着力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提质增效。一是加大涉农资金投入力度。2025年，拨付涉农专项资金23661万元，主要涉及农业资金8955万元、水利资金7972万元、林草资金6229万元、畜牧资金505万元。二是助力产业兴旺发展。积极发挥各方面的优势和力量，全方位、多角度为产业发展提供有力支持。2025年，拨付财政衔接补助资金37301万元，用于产业发展26068万元，用于基础设施建设11233万元。三是加大就业帮扶力度。为切实解决就业难题，全力做好稳就业工作，积极筹措资金，为就业困难群体提供切实有力的支持和帮助。2025年，拨付就业帮扶资金5545万元。

4.精准高效推进项目建设。始终把项目建设作为扩内需、稳增长、促发展的“压舱石”，充分发挥财政资金撬动作用，全力推动重点项目落地见效。一是建立清单化保障机制。系统梳理全区重点项目清单，严格落实“资金跟着项目走”要求，确保资金及时到位，项目顺利推进。2025年，拨付以工代赈、城市基础设施建设及义务教育改薄等项目资金24724万元。二是加大对“两重”领域项目资金的倾斜力度。为保障国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，全面统筹各类资金，优先保障“两重”项目资金需求。2025年，拨付秦州区城市燃气管道等老化更新、李家台子片区管网更新、环卫设施设备更新等项目资金15478万元。三是强化全过程资金监管。定期开展项目资金使用核查和绩效监控，坚决杜绝资金闲置浪费、截留挪用等问题，推动项目早落地、早投产、早见效，切实发挥项目带动经济发展的核心作用。

5.积极稳妥化解政府债务。坚决扛起政府债务风险防控政治责任，立足区域财政运行实际，锚定 “防风险、降存量、控增量” 核心目标，系统推进政府债务管理。一是稳步推进债务化解工作。2025年，累计化解债务75674万元，其中：偿还到期债券本息等32313万元、化解政府隐性债务42191万元、化解存量债务6万元、化解政府或有债务1164万元。二是全力推进融资平台退出“白名单”。按照省国资委下达的融资平台公司退出“白名单”工作任务，平台公司须将2028年底前到期棚改存量隐性债务及其他隐性债务“清零”方可退出。2025年，我区争取到再融资债券35938万元，区级筹措资金2045万元，确保6家国有企业顺利退出融资平台，为企业发展纾困解绑。三是积极筹措资金清理拖欠企业账款。2025年，争取到专项债券17501万元，区级自筹1380万元，主要用于解决拖欠企业账款。

6.凝心聚力深化国企改革。以深化国企改革为抓手，推动国有企业转型升级、提质增效、做强做优，更好服务全区经济发展大局。一是规范国有企业领导机构。全区共有14家区属非平台类国有企业和6家融资平台公司，目前已对5家国有企业配备了董事长和财务总监，3家试点企业完成了董事会建设，6家公司完成监事会改革。二是优化国有企业布局调整。围绕全区经济社会发展，聚焦企业转型升级，推动国有企业战略性重组和专业化整合。2025年，秦州保安公司和秦州福寿祥殡葬公司完成重组，兴政实业和天锦园林公司已进行整合。三是推进国企债务风险化解。持续加大国企债务风险防控力度，全面清查国有企业债权债务，梳理贷款余额，靠实化债责任。2025年，完成企业经营性债务化解29276万元，区级统筹资金11597万元助力国有企业实施区属重点项目建设。

7.多措并举强化资金监管。秉持“花钱必问效、无效必问责”理念，全面推进预算绩效管理提质扩面，不断提升财政资金配置效率和使用效益。一是完善绩效管理体系。将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督、评价全流程，实现部门预算项目绩效目标全覆盖。深化绩效目标、政策目标及发展目标的精准对接，从源头提升预算编制的科学性。二是强化绩效结果应用。引入第三方机构评价机制，开展国有资本经营预算整体绩效评价、11镇及5个街道财政运行综合评价、8个部门整体支出绩效评价、15个重点项目支出绩效评价、6个部门绩效目标管理评估及7个部门习惯过“紧日子”评估，涉及资金155293万元，评价评估结果将作为下年度预算安排的重要依据。三是加大财会监督力度。对标中央、省、市财会监督工作重点及财政科学化管理要求，聚焦财经纪律、会计信息质量、乡村振兴等领域，对资金的使用情况进行全过程监督检查，涉及资金32000万元，发现问题93项，督促完成整改92项。

总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在着一些不容忽视的矛盾和困难，主要表现在收不抵支、运行质效偏低。收入层面，税源单一，支柱产业带动能力不足，对上级转移支付的依赖度居高不下；支出层面，民生保障刚性支出有增无减，债务还本付息压力持续加重，基层政权运转及上级项目配套资金需求叠加，进一步加剧支出负担；同时，预算管理的科学性和约束力不足，导致财政长期处于紧平衡状态，可持续发展面临较大挑战。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施认真加以解决。

二、2026年全区财政预算草案编制情况

全区财政预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣中央、省、市决策部署及区委、区政府重点工作，以深化财税体制改革为动力，以加强组织收入为主攻方向，实施更加积极的财政政策，用好超长期国债和地方政府专项债券，强化资金统筹。深化零基预算改革与预算绩效管理，推进支出标准化，强化事前评估与绩效结果运用。坚持量入为出、厉行节约，严控一般性支出，盘活存量资金，硬化预算约束，坚决落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线。加强财政暂付款管理，消化存量、严控增量，以预算管理一体化为抓手推进收支动态平衡监管。优化支出结构，强化财政承受能力评估，防范化解重大财政风险，为全区经济持续高质量发展提供有力保障。

基于上述指导思想，结合中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委、市委、区委有关工作会议精神，2026年预算编制总体思路为：一是科学稳健测算财政收入，结合经济运行态势建立动态测算机制，实事求是设定预期目标，依法依规组织财政收入，稳定市场预期，增强发展信心。二是筑牢“三保”责任底线，严格落实党政机关过“紧日子”要求，精准优化财政支出结构，尽力落实民生保障、区域协调发展等重点领域支出需求。三是树牢债务风险底线思维，加大资产资源统筹力度，提升存量资产变现效能，厘清政企责任边界，全力推动债务整体化险。四是健全财会监督机制，深化财会监督与其他监督主体的贯通协调，切实维护财经秩序。五是发挥绩效引领作用，深化全流程绩效管理，健全绩效与预算挂钩融合机制，加强重大政策、重点项目绩效评价，提升财政资金配置效率和使用效益。

（一）一般公共预算草案

2026年，区级一般公共预算收入计划增长6%，达到88111万元，加上级财政税收返还和补助收入204052万元，上级提前下达指定用途的转移支付收入44319万元，区级一般公共预算总收入336482万元。按照“量入为出、收支平衡”原则，区级一般公共预算总支出为336482万元（区级支出324082万元，上解省市支出8300万元，债券还本4100万元）。

区级支出324082万元按支出功能科目分类为：一般公共服务支出41282万元；国防和公共安全支出18850万元；教育支出73227万元；科学技术支出3354万元；文化旅游体育与传媒支出2466万元；社会保障和就业支出64253万元；卫生健康支出19339万元；节能环保支出1000万元；城乡社区支出14157万元；农林水支出50879万元；交通运输和资源勘探信息等支出3659万元；商业服务业和自然资源海洋气象支出605万元；住房保障支出16271万元；粮油物资储备支出171万元；灾害防治及应急管理支出1674万元；预备费支出3500万元；其他支出6525万元；地方政府一般债券付息及发行费支出2870万元。

按照国家规范“三保”预算支出标准，区本级“三保”支出预算229937万元，占本级可用财力279763万元的82.19%。

1.保基本民生24468万元，其中：社会保障支出16918万元，村级支出1042万元，教育支出552万元，医疗保障支出1258万元，城市领域支出4698万元。

2.保工资196432万元，其中：基本工资及津补贴支出141241万元，社会保障和公积金财政配套支出55057万元，离休经费支出134万元。

3.保运转9037万元。

（二）政府性基金预算草案

2026年，区级政府性基金预算总收入75735万元，其中：农业土地开发收入340万元，国有土地使用权出让收入71148万元，污水处理费2160万元，城市基础设施配套费2000万元，上级提前下达指定用途的转移支付收入87万元。

按照“量入为出、收支平衡”原则，2026年，区级政府性基金预算总支出75735万元，其中：地方政府专项债券还本35920万元，付息及发行费17242万元，污水处理费2160万元，城市基础设施配套费2000万元，残疾人事业发展补助资金87万元，征地和拆迁补偿、城乡基础建设、被征地农民养老保险、农业土地开发等18326万元。

（三）社会保险基金预算草案

2026年，区级社会保险基金预算收入78667万元，其中：城乡居民基本养老保险收入30359万元，机关事业单位养老保险收入48308万元。可动用上年结余24403万元。支出预算安排81496万元，其中：城乡居民基本养老保险支出30021万元，机关事业单位养老保险支出51475万元。年末滚存结余21574万元。

（四）国有资本经营预算草案

按照财政科学管理试点工作相关要求：“县区不再单独编制国有资本经营预算，其相关收支纳入一般公共预算统一编制”，2026年区级国有资本经营预算不再单列。2026年上级提前下达指定用途的转移支付收入358万元，按照“量入为出、收支平衡”原则，国有资本经营预算总收入358万元，总支出358万元。

三、2026年财政重点工作

2026年，全区财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政科学管理，有效防范化解重大财政、金融风险，扎实做好“三保”工作。坚决落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提升预算执行及监管水平，严肃财经纪律，加大财会监督力度，确保财政资金安全高效运行。

（一）锚定保稳提质，筑牢全区财力根基

聚焦财政收入保稳提质核心目标，创新财源培育与保障模式，筑牢高质量发展财力支撑。一是精准培育新型税源。紧扣新质生产力发展要求，建立新兴产业税收培育机制，对高新技术企业、专精特新企业等实施靶向税费支持政策，推动税源结构向高技术、高附加值领域优化升级。二是深化征管协同联动。健全财税部门常态化会商机制，联合开展重点行业、重点企业、重点税源排查，建立台账，及时掌握企业生产经营和纳税情况，精准解决征管堵点难点问题，提升税收征管的针对性和有效性。三是强化资金争取力度。加强部门协同配合，建立更加紧密、高效的沟通协作机制，深入研究政策导向和重点支持方向，全力争取上级政策倾斜及资金支持，切实服务全区经济社会发展大局。

（二）聚焦民生优先，提升财政保障实效

始终坚定不移地坚持以人民为中心的发展思想，将人民的需求与利益置于首要位置，推动民生从“兜底保障”向“品质提升”转型，持续增强群众的获得感与幸福感。一是优化民生保障清单管理。紧扣上级政策导向，结合全区民生工作重点任务，梳理年度资金保障清单，重点向教育、医疗、就业、住房、养老等领域倾斜，确保资金投向精准对接民生需求。二是创新民生保障服务机制。积极运用政府和社会资本合作、政府购买服务、财政奖补等方式，引导社会资本进入教育、托育、养老、医疗等民生领域，形成“财政引导、社会参与、多元投入”的保障服务机制，缓解财政支出压力。三是构建民生福祉评价体系。建立以群众满意度为核心的民生资金绩效评价标准，引入第三方机构开展民生项目效果评估，推动民生政策落地见效，让民生保障更贴合群众需求。

（三）严守风险底线，规范财政管理运行

秉持底线思维，构建全链条风险防控体系，保障财政运行安全稳健。一是建立债务风险防控机制。强化债务管理、预算管理与绩效管理的协同联动，对已经形成的存量债务进行重新整合，降低债务风险，严格落实政府举债融资负面清单制度，从源头上防范隐性债务增量。二是强化预算刚性约束。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，坚持“先有预算、后有支出”原则，杜绝无预算、超预算支出。规范预算调整和调剂流程，严禁随意开口子、增支出，确保预算编制的科学性、执行的严肃性。三是健全财会监督体系。完善工作机制，提升财会监督效能，建立跨部门联合监管机制，聚焦财政资金分配、使用等关键环节，强化监督检查，严厉查处违规违纪行为，维护良好财经秩序。

（四）深化改革创新，构建现代财政体系

以深化改革破解发展瓶颈，以数字化转型赋能财政治理，强化财政科学管理，加快构建现代财政体系。一是推进预算管理改革。深化零基预算改革，建立预算编制与政策目标、事业发展规划精准对接机制，推行预算项目全生命周期管理，提升预算资源配置效率。二是打造财政数字化治理平台。依托大数据等信息技术，搭建一体化财政管理信息平台，实现预算编制、资金拨付、政府采购、监督监管等业务全流程线上化、智能化。建立财政数据共享机制，打破部门数据壁垒，为财政决策提供精准数据支撑。三是切实推进国资国企改革。持续优化企业经营管理团队，全面实施“六定”管理机制，合理划转优质资产，高效盘活闲置资源，精心策划优质项目，积极化解企业债务，多渠道挖掘增收潜力，实质性促进企业稳健发展。

各位代表，当前经济发展形势依然严峻，财政改革任务十分艰巨，前进道路上亟待攻克诸多困难和挑战。我们将继续在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，开拓进取，扎实工作，努力完成各项目标任务，为加快秦州经济社会高质量发展而不懈奋斗！

重点名词解释

1.一般公共预算收入：指地方政府有别于政府性基金预算收入的正常预算收入，即按现行财政体制，剔除基金收入、上划上级收入后留归地方的预算收入。

2.政府性基金收入：指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权力或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金，包括国有土地出让金、城镇公用事业附加等收入。

3.零基预算：指以零为基础，不考虑以前年度安排情况，从头开始对每个预算项目进行评估和决策的预算编制方法。它要求每个预算项目都必须经过重新评估和重新决策，而不是简单地按照上年度的支出来进行预算。

4.预算稳定调节基金：指各级一般公共预算按照国家法律法规规定通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性资金。

5.地方政府性债务：指地方政府（含政府部门和机构）、经费补助事业单位、公用事业单位、政府融资平台公司因公益性项目建设直接借入、拖欠或提供担保、回购等信用支持形成的债务，主要包括政府债务和政府或有债务。

6.地方政府隐性债务：指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。

7.社会保险基金：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划，按险种分别编制。包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金。

8.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本运作，取得国有资本增值，实现最大经济效益和社会效益的活动。

9.部门预算：指与财政部门直接发生拨款关系的一级预算单位的预算，由本部门及所属各单位的全部收支预算组成，反映一个部门全部收支状况。

10.两重：指的是国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。