目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

二、全年支出

三、政府支出功能分类指标

四、非税收入安排情况

五、政府性基金预算支出情况

第三部分 部门一般性支出、三公经费财政拨款情况说明

一、三公经费情况说明

二、培训费情况说明

三、会议费情况说明

四、机关运行费情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明

二、国有资产占用情况说明

三、部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 2026年部门预算表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《秦州区财政局转发< 甘肃省财政厅关于进一步做好预决算公开工作>的通知》，现将天水市秦州区财政局2026年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关财政、金融和国有资产管理法律、法规和规章，全面深化财税金融体制和国有企业改革，

建立现代财政管理制度。负责拟订财政、税收、金融、国有资产、财务会计、财会监督、预算绩效管理等方面的规范性文件，并监督实施。

(二)负责拟订全区财政金融工作发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全区宏观经济政策的制定工作。组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责管理全区各项财政收支。编制年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区预算执行情况和预算草案，向区人大常委会报告决算草案、国有资产管理和政府性债务化解情况。负责制定全区经费开支定额及标准，审核批复各镇、部门(单位)的年度预决算。

(四)按职责分工负责防范和处置地方金融风险工作，按权限监管区属金融属性的各类金融机构(企业)，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。协调有关方面支持驻区金融机构发展，指导推进金融市场体系建设。负责与中国人民银行天水市中心支行、驻区金融机构及其上级机构的协调联系。

(五)按分工负责管理政府非税收入、政府性基金预算。会同有关部门管理保障性安居工程支出。管理财政票据。贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票公益金。

(六)制定和实施全区国库管理制度、国库集中收付制度。 指导和监督国家金库秦州支库业务。承担地方国库现金管理工作，制定全区政府采购制度，负责全区政府采购管理工作。

(七)负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理全区行政事业单位国有资产。管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

(八)负责制定全区国有企业改革、资产监管和保值增值等方面的规章制度，对区属国有企业资产进行监督管理。负责国有企业资产产权界定、登记、监督工作，确保国有资产的保值与增值。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取全区国有企业资本收益。指导国有企业贯彻执行企业财务制度，按规定管理区属金融机构国有资产、财务活动。指导融资平台公司防范化解债务风险。

(九)负责办理和监督全区经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革相关协调工作。

(十)按分工管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

(十一)贯彻执行政府债务管理政策、规定，拟订全区政府债务管理制度和办法。承担地方政府债务管理有关工作。负责地方政府法定债务管理和防范化解地方政府隐性债务风险有关工作。负责地方政府债券申报与管理工作。承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行等相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

(十二)负责全区财会监督管理工作，加强与其他监督主体的协调联动.建立完善财会监督相关政策制度、规划及实施办法，制定财会监督工作计划。

(十三)贯彻执行会计法规和制度。管理全区会计工作，监督和规范会计行为。制定全区财政科学研究和教育培训规划。负责财政信息和财政法治宣传工作。

(十四)监督指导各镇财政管理，对各镇财政资金使用情况进行日常监督检查，审核各镇财政预算、决算及执行情况。

(十五)负责制定财政预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考核评价工作。

(十六)完成区委、区政府和市财政局、市政府国有资产管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置

秦州区财政局是区政府工作部门，为正科级，内设16个职能股室（办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、乡村振兴股、社会保障股、政府债务管理股、财政所管理股、预算绩效管理股、国有资产管理股、地方金融股、财会监督股），下设6个正科级二级事业单位（秦州区政府采购管理办公室、秦州区国有资产事务服务中心、秦州区财政预算事务中心、秦州区国库集中收付核算中心、秦州区政府投资评审中心、秦州区金融服务中心）。

秦州区财政局核定行政编制22名，事业编制209名，其中：设局长1名，副局长3名，股级职数 16名，下设6个正科级二级事业单位，16个乡镇财政所。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、全年收入

2026年收入预算4107.23万元，比上年4278.48万元减少171.25万元，与上年同期相比减少4％。原因：（1）财政供养人员减少，社会保障和就业支出、住房保障支出减少；（2）项目支出减少。

二、全年支出

1.基本支出预算3707.23万元，占总支出预算4107.23万元的90.26％，较上年3628.48万元增加78.75万元，与上年同期相比增长2.17%，其中：工资福利支出3362.73万元、对个人和家庭补助支出21.04万元、商品和服务支出323.46万元。增减变化原因：（1）2026年增加退休人员4名；（2）因人员变动，6名项目人员调入乡镇财政所。

2.项目支出预算

（1）项目支出增减情况：400万元，占总支出预算4107.23万元的9.74％，较上年650万元减少了250万元，与上年同期相比减少38..46%。原因:压减经费指出。

（2）项目分类分级情况：2026年项目支出400万元，

三、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出3141.60万元，其中：本年财政拨款安排3141.60万元，比上年3364.44万元，减少222.84万元，减少了6.62％，主要原因是（1）财政供养人员减少，社会保障和就业支出、住房保障支出减少；（2）项目支出减少。

社会保障和就业支出559.64万元，比上年529.98万元，增加29.66万元，增长了5.6%。主要原因是：人员增加，工资和福利支出增加。

卫生健康支出140.30万元，比上年132.28万元，增加8.02万元，增长了6.06%。主要原因是：对职工基本医疗保险基金的补助支出、工资福利支出增加。

住房保障支出265.69万元，比上年252.78万元，增加12.91万元，增长了5.11%。主要原因是:住房公积金基数增长，导致公积金缴存数增加。

四、非税收入安排情况

本部门无非税收入。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况说明

一、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1.35万元，比上年1.35万元无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减变化。

2.公务接待费1.35万元，比上年1.35万元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上5年0万元无增减变化。

二、培训费情况说明

2026年培训费预算21.23万元，用于全区财务人员业务培训。

三、会议费情况说明

2026年本部门未安排会议费。

四、机关运行费情况说明

2026年机关运行费共331.75万元，其中:办公费100.25万元,印刷费6.2万元,其他商品和服务支出44.22万元,水费2.78万,电费17.17万元,邮电费6.58万元,维修（护）费64.40万元,取暖费23.96万元，差旅费16.14万元,办公设备购置50万元，手续费0.05万元。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、政府采购情况说明：

2026年政府采购预算总金额102.66万元，其中货物类82.80万元，工程类0万元，服务类19.86万元。

二、国有资产占用情况说明

2026年年初固定资产总额为:3464.58万元.，其中:土地、房屋及构筑物2598.78万元，设备672.12万元，包括车辆27.12万元，文物和陈列品13.3万元，图书、档案1.46万元，家具、用具、装具及动植物175.09万元，无形资产3.75万元。

三、部门绩效评价开展情况说明

2026年对本部门年初预算财政资金进行了整体绩效评价，同时对秦州区财政业务能力提升项目进行了项目目标申报。

四、政府性基金预算支出情况表情况说明：

本部门没有政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出表情况说明：

本部门没有国有资本经营预算支出。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

第六部分 2026年部门预算表