目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区粮食和物资储备局为秦州区政府主管全区粮食和物资储备业务的职能部门。主要职责为：负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全区粮食和物资储备，监测区内粮油供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作；指导全区粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产；负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全区粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全区粮食安全；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划；贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准；负责衔接落实上级对全区粮食安全省长责任制落实情况的考核。承办区政府和市粮食局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位由粮食和物资储备局机关本级和1个全额拨款参公管理的事业单位秦州区粮油检测中心、1个事业单位区粮食质量检验监测站组成，人员情况如下： （1）区粮食和物资储备局机关,单位性质：行政，经费管理方式：全额，编制数：3人，实有在职人数：3人，遗属人员：1人。 （2）区粮食稽查大队，单位性质：参公管理事业，经费管理方式：全额，编制数：7人，实有在职人数：7人。 （3）区粮食质量检验监测站，单位性质：事业，经费管理方式：全额，编制数：5人，实有在职人数5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1307.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加106.50万元，增长8.87%，主要原因是上年项目未完工，项目资金在本年继续支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1307.32万元,其中：财政拨款收入1307.32万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1307.32万元,其中：基本支出194.69万元,占14.89%；项目支出1112.63万元,占85.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1307.32万元。与上年相比,各增加106.50万元，增长8.87%。主要原因是上年结转项目资金到下年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1307.32万元,较上年决算数增加106.50万元，增长8.87%。主要原因是上年结转项目资金到下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1307.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出24.10万元,占1.84%；卫生健康支出24.53万元,占1.88%；资源勘探工业信息等支出12.72万元，占0.97%；住房保障支出10.79万元,占0.83%；粮油物资储备支出1233.68万元,占94.37%；灾害防治及应急管理支出1.50万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.94万元,支出决算为1307.32万元,完成年初预算的573.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.11万元,支出决算为24.10万元,完成年初预算的77.45%,决算数小于预算数的主要原因是当年资金一部分未清算。

2．卫生健康支出年初预算数为8.37万元,支出决算为24.53万元,完成年初预算的293.28%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年吊欠防疫物资资金。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政未批复2023年困难职工价格补贴资金，年中追加2023年困难职工价格补贴资金12.72万元。导致年初预算小于决算。

4．住房保障支出年初预算数为16.05万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的67.23%,决算数小于预算数的主要原因是我单位4人应配套公积金12%，未清算。

5．粮油物资储备支出年初预算数为172.41万元,支出决算为1233.68万元,完成年初预算的715.56%,决算数大于预算数的主要原因是年初项目资金预算未批准，年中追加项目资金，一是支付2023年三、四季度粮油利息费用补贴资金和2024年粮油利息费用补贴及新增储备粮资金共计882.34万元；二是支付物资项目资金147.57万元；三是支付单位人员工资及公用经费。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年3月31日我区娘娘坝镇突发山火，区政府组织调动大量灭火人员进山抢险灭火。按照区政府成立的现场指挥部指令和贵局下达的物资调拨单，由我局紧急采购生活物资1.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出194.69万元。其中：

人员经费176.69万元,较上年决算数减少5.84万元，下降3.20%,主要原因是上年支付科目未调剂。人员经费用途主要包括基本工资69.93万元；津贴补贴23.94万元；奖金21.42万元；绩效工资18.74万元；机关事业单位基本养老保险19.10万元；职工基本医疗补助缴费7.76万元；其他社会保障缴费0.48万元；住房公积金10.79万元；

公用经费18.01万元,较上年决算数减少6.46万元，下降26.40%,主要原因是上年支付科目未调剂。公用经费用途包括办公费2.00万元；邮电费2.05万元；取暖费4.73万元；差旅费1.14万元；工会经费1.24万元；福利费1.94万元；其它交通费用4.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无因公出国 （境）支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2023年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.00万元；邮电费2.05万元；取暖费4.73万元；差旅费1.14万元；工会经费1.24万元；福利费1.94万元；其它交通费用4.91万元。机关运行经费较上年决算数减少6.46万元，下降26.40%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子政策压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.24万元,其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.96万元,占政府采购支出总额的93.38%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金1112.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“秦州区区级储备粮油费用利息补贴项目”“秦州区抗震救灾物资资金项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出975.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为“优”，我单位按“谁支出、谁自评”原则自主实施，评价小组重点评价政策落实的精准度、资金使用合规性以及社会效益等方面进行评价。评价小组通过对项目进行评价，认为资金使用达到既定目标、实施效果、资金使用绩效较好，有效提升了区级粮食费用补贴的供求平衡和抗震救灾物资的使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映疫情防控资金、补充采购生活类救灾物资、2023年度区属企业困难职工食品价格补贴、粮食储备监督检查经费、粮食质量安全检验监测站经费、2024年度区级储备粮油第一季度粮油费用利息补贴项目、2023年新增区级储备粮利息费用补贴、第三季度区级储备粮油和应急成品粮油补贴、2023年下半年区级储备粮油和应急成品粮油补贴、2024年第二季度区级储备粮油费用利息补贴项目、2024年储备粮库维修改造项目、区粮食购销领域监管信息化升级改造项目、采购抗震救灾物资资金项目、秦州区应急防疫物资储备专项经费、娘娘坝镇抢险灭火人员生活物资资金等15个项目绩效自评结果。

1.“疫情防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为15.25万元,执行数为15.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时协调物资的供需任务；二是提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。

2.“补充采购生活类救灾物资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活。

3.“2023年度区属企业困难职工食品价格补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.72万元,执行数为12.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了2023困难职工的生活保障；二是完成了2023困难职工的就业援助。三是完成了2023困难职工子女的就学帮扶。

4.“粮食储备监督检查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1.04万元,执行数为1.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了春节元旦等重要节日前市场供应检查；二是联合市场监管部门定期或不定期开展粮食流通市场联合检查。

5.“粮食质量安全检验监测站经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.96分。项目全年预算数为11.40万元,执行数为5.24万元,完成预算的45.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成粮食收购环节开展专项抽样化验的工作；二是完成农户的粮食收购质量安全风险监测样品费、车辆加油费及过路费、药品费用。发现的主要问题及原因：一是重点项目保障度还需要提升，粮食质量安全检验监测站主要负责全区农户年度收获粮、市场流通粮、政策性库存储备粮和粮食轮换时对轮出轮入粮的质量进行抽样化验。但由于人员和药品资金不能按时到位，从而导致项目进度缓慢；二是预算执行进度不高，财政拨款不及时，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：一是建立资金拨付预警机制，建议组织项目单位召开专项协调会，优先推动不受资金影响的环节，简化非必要流程，确保资金在两个工作日内完成拨付；二是预算执行进度和重点工作完成时效不高,2024年度车辆及人员差旅费用都未及时支付，建议区财政协调解决。

6.“2024年度区级储备粮油第一季度粮油费用利息补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为181.05万元,执行数为181.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区铭睿粮油储备有限责任公司的粮食费用补贴供给；二是提升区铭睿粮油储备有限责任公司的正常运转。

7.“2023年新增区级储备粮利息费用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为52.09万元,执行数为52.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区铭睿粮油储备有限责任公司的粮食费用补贴供给；二是提升了区铭睿粮油储备有限责任公司的正常运转。

8.“第三季度区级储备粮油和应急成品粮油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为181.05万元,执行数为181.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区铭睿粮油储备有限责任公司的粮食费用补贴供给；二是提升区铭睿粮油储备有限责任公司的正常运转。

9.“2023年下半年区级储备粮油和应急成品粮油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为287.10万元,执行数为287.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2050万公斤区级储备粮和15万公斤区级储备油，90万公斤应急成品粮储备的安全与完整。

10.“2024年第二季度区级储备粮油费用利息补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.8分。项目全年预算数为181.05万元,执行数为181.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了区铭睿粮油储备有限责任公司的粮食费用补贴供给；二是提升区铭睿粮油储备有限责任公司的正常运转。

11.“2024年储备粮库维修改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了仓库保温隔热、防潮的性能；二是配置了检化验仪器烘干设备，从而减少粮食储存损耗。

12.“区粮食购销领域监管信息化升级改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为26.94万元,执行数为26.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购了硬件设备，提升了仓储业务管理、成品粮油管理、人员档案管理；二是确保升级改造任务保质保量。

13.“采购抗震救灾物资资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为150.2万元,执行数为97.08万元,完成预算的96.78%。项目绩效目标完成情况：完成采购12㎡单帐篷200顶、木板折叠床2000张、棉被1500条、棉褥1500条、棉大衣1500件。我局通过市场多方询价，对上述补充采购物资进行了概算、概算情况如下：12㎡单帐篷200顶；木板折叠床2000张；棉被1500条；棉褥1500条；棉大衣（蓝色）1500件，完成目标任务的100% 。发现的主要问题及原因：一是我区没有专门的救灾物资储备库，现用库房是暂借的企业粮库地，储存规模和条件有限，难以支撑物资高效储备，也不便实现规范化管理；二是资金分配额度不够合理，但应急物资采购不能被财政列入年度预算资金，导致我单位物资资金占比不足。下一步改进措施：一是构建协同高效的现代化储备体系；二是加强项目资金预算管理，科学编制预算，细化预算项目，合理安排资金使用计划。建立健全资金使用监督机制，定期对项目资金使用情况进行绩效监督，提高资金使用效率。充分运用绩效评价结果，将绩效评价结果运用到项目资金管理决策中，确保评价工作的实际效果，进而提升项目的实施效果。

14.“秦州区应急防疫物资储备专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.46分。项目全年预算数为20.62万元,执行数为0.7万元,完成预算的3.38%。项目绩效目标完成情况：保障2024年储存2024年发生的仓库占用费、仓库维护费、物资维护保养费、物资装卸费。发现的主要问题及原因：完成该项目实际所耗时间与计划完成时间不一致。主要原因财政资金紧张，导致储备物资资金不能按时到位，实际耗时远超预期。下一步改进措施：加强项目资金预算管理，科学编制预算，细化预算项目，合理安排资金使用计划。建立健全资金使用监督机制，定期对项目资金使用情况进行绩效监督，提高资金使用效率。充分运用绩效评价结果，将绩效评价结果运用到项目资金管理决策中，确保评价工作的实际效果，进而提升项目的实施效果。

15.“娘娘坝镇抢险灭火人员生活物资资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.78分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障紧急采购400多人份的食物、饮用水等生活保障物资。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度天水市秦州区粮食和物资储备局对“秦州区区级储备粮油费用利息补贴项目”“秦州区抗震救灾物资资金项目”2个项目和粮食质量安全检验监测站1家单位整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。