目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主管内外贸易及经济合作的区政府工作部门。

二、机构设置

天水市秦州区商务局为区财政全额拨款行政单位，由局本级和三个财政拨款事业单位组成。编制数为33人（其中：行政7人，机关工勤3人，事业23人），现有在职职工33人，普通工作人员28人。离休干部1人，退休人员32人。抚养人员5人。

秦州区商务事务服务中心、秦州区电子商务发展中心和秦州区商贸物流发展中心属秦州区商务局二级事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3563.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加2785.93万元，增长358.21%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3563.67万元,其中：财政拨款收入3563.67万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3563.67万元,其中：基本支出467.53万元,占13.12%；项目支出3096.14万元,占86.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3563.67万元。与上年相比,各增加2785.93万元，增长358.21%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.42万元,较上年决算数增加383.68万元，增长49.33%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1161.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.62万元,占8.32%；卫生健康支出16.81万元,占1.45%；农林水支出19.96万元,占1.72%；；城乡社区支出125.69万元,占10.82%；商业服务业等支出865.43万元,占74.52%；住房保障支出33.11万元,占2.85%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.15万元,支出决算为1161.42万元,完成年初预算的238.90%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为83.07万元,支出决算为96.62万元,完成年初预算的116.31%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

2．卫生健康支出年初预算数为17.58万元,支出决算为16.81万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为125.69万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．商业服务业等支出年初预算数为351.82万元,支出决算为865.43万元,完成年初预算的245.99%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为33.68万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.53万元。其中：

人员经费438.33万元,较上年决算数减少30.62万元，下降6.53%,主要原因是工资变动。人员经费用途主要包括基本工资147.13万元、津贴补贴41.50万元、奖金54.51万元、绩效工资48.64万元、基本养老保险41.39万元、医疗保险16.81万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金33.11万元、对个人和家庭的补助54.24万元。

公用经费29.19万元,较上年决算数减少10.98万元，下降27.33%,主要原因是公用经费用途主要包括办公费5.24万元、印刷费2.81万元、水费0.77万元、电费1.40万元、邮电费0.69万元、差旅费3.93万元、维修费1.97万元、委托业务费1.14万元、福利费6.36万元、其他交通费4.88万元、

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2402.25万元,本年支出2402.25万元,年末结转和结余0.00万元,以旧换新补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.19万元,机关运行经费办公费5.24万元、印刷费2.81万元、水费0.77万元、电费1.40万元、邮电费0.69万元、差旅费3.93万元、维修费1.97万元、委托业务费1.14万元、福利费6.36万元、其他交通费4.88万元、机关运行经费较上年决算数减少10.98万元，下降27.33%,主要原因是落实过紧日子节约开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出19.96万元,较上年决算数减少2.88万元，下降12.62%,主要原因是培训经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.05万元,其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的6.77%,其中：授予小微企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的6.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金3096.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度以旧换新等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2402.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对消费品以旧换新等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出693.89万元,政府性基金预算支出2402.25万元.

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映节会经费、麻辣烫经费等10个项目绩效自评结果。

1.“节会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.23分。项目全年预算数为20万元,执行数为8.42万元,完成预算的42.08%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率133%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标42.08%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：由于部分资金未清算，资金支付率较低。下一步改进措施：与财政沟通，加快资金支付进度。节会经费项目绩效自评情况“中”。

2.“电商培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为19.96万元,执行数为19.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离。

3.“2024年省级服务业发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为110万元,执行数为100万元,完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标90.9%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，2024年省级服务业发展专项资金项目绩效自评情况“优”。

4.“被征地农民养老保险补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为125.69万元,执行数为125.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，被征地农民养老保险补贴项目绩效自评情况“优”。

5.“天水麻辣烫经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.19万元,执行数为28.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，天水麻辣烫经费项目绩效自评情况“优”。

6.“2024年中央服务业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.07分。项目全年预算数为674万元,执行数为341万元,完成预算的50.59%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标50.59%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标95%。发现的主要问题及原因：数量指标由于年初申报绩效目标数额太小，实际额按成大于年初指标，在以后的项目中将科学合理申报绩效目标，使绩效管理更加合理。由于部分资金未清算，资金支付率较低。下一步与财政沟通，加快资金支付进度。2024年中央服务业发展资金项目绩效自评情况“中”。

7.“消费品以旧换新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2406.03万元,执行数为2406.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，消费品以旧换新项目绩效自评情况“优”。

8.“一刻钟便民生活圈建设专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.4分。项目全年预算数为60万元,执行数为9.85万元,完成预算的16.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标50.59%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标95%。发现的主要问题及原因：由于部分资金未清算，资金支付率较低。下一步与财政沟通，加快资金支付进度，一刻钟便民生活圈建设专项项目绩效自评情况“中”。

9.“中央厨房惠民工程建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标100%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，中央厨房惠民工程建设项目绩效自评情况“优”。

10.“2023年省级促消费项目奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.31分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%、二是质量指标100%、三是时效指标75%、四是成本指标100%、五是经济效益指标100%、六是社会效益指标100%、七是满意度指标100%。发现的主要问题及原因：没有指标偏离，中央厨房惠民工程建设项目绩效自评情况“优”。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度财政部门对10个项目整体支出开展了部门重点绩效评价，报告及评分表以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。