目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市秦州区财政局秦岭财政所是秦岭镇各项财政收支、非税收入以及村级资金收支管理与监督的职能部门，是独立核算的事业单位，在镇党委政府的领导下，在区财政局指导下，承办本辖区内各项财政资金监管工作，本部门主要职责是：

（1）、贯彻执行党和政府关于财政工作的方针政策、法律法规，统一管理本镇财政预算工作。

（2）、负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，确保全年财政收支平衡，定期向人大、政府及区财政局报告预算执行情况。

（3）、负责协助税务部门抓好税源调查及日常税收征管，完成年度收入计划。

（4）、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的各类财政补贴资金的核实、管理、发放。

（5）、积极推行各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式。

（6）、负责管理本级范围内的各类预算资金、非税收入及村镇建设、征地和拆迁补偿等专项资金，负责做好本级国有、集体资产和债权债务监督管理工作。

（7）、负责 承担村财务结算的日常工作，负责做好村财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

（8）、负责实施对本级行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资管理和会计委托代理工作。

（9）、负责对镇国有资产的登记、处置进行管理，参与决策本级政府性债务的举债、偿债和使用，建立健全偿债准备金制度，积极化解债务，提高镇级财政的安全保障能力。

（10）、协助做好城乡居民合作医疗保险个人出资资金的征缴，组织实施对本级社会保障资金的监督管理。

（11）、负责 承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

（12）、参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。

（13）、负责本镇会计人员管理与服务工作，按照属地管理要求抓好会计人员继续教育培训等工作。

（14）、协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常管理工作。

（15）、承办上级业务主管部门和镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门由一个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下：天水市秦州区财政局秦岭财政所;单位性质：事业单位， 编制数2人，实有在职人数2人，退休人数1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注;本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.78万元，增长72.67%，主要原因是本年度人员调入，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27.99万元,其中：财政拨款收入27.99万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27.99万元,其中：基本支出27.99万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27.99万元。与上年相比,各增加11.78万元，增长72.67%。主要原因是本年度人员调入，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27.99万元,较上年决算数增加11.78万元，增长72.67%。主要原因是本年度人员调入，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出27.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出22.47万元,占80.28%；社会保障和就业支出2.68万元,占9.58%；卫生健康支出0.94万元,占3.37%；住房保障支出1.90万元,占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.47万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的143.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为15.83万元,支出决算为22.47万元,完成年初预算的142.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调入，人员经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的133.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，本年度人员类经费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.56万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的167.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，本年度人员类经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为1.07万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的176.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，本年度人员类经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出27.99万元。其中：

人员经费22.86万元,较上年决算数增加20.22万元，增长766.77%,主要原因是人员调入，本年度人员类经费支出增加。人员经费用途主要包括“基本工资13.7万元、津贴补贴0.45万元、奖金2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.32万元、 绩效工资1.02万元、职业年金缴费0.05万元、职工基本医疗保险缴费0.94万元、  其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金1.9万元、对个人和家庭的补助0.18万元、0.18万元”。

公用经费5.14万元,较上年决算数减少0.44万元，下降7.88%,主要原因是本单位严格落实过紧日子制度，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括：“办公费2.94万元、水费0.2万元、邮电费0.08万元、差旅费0.55万元、劳务费1.2万元，福利费0.18万元”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的原因是我单位没有“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年我单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是当年我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年我单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是当年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年我单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是当年我单位无公务接待费费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2024年度无机关运行相关经费。”

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行费较上年决算数持平，主要原因是我单位无机关运行相关费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无会议费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2024年度无政府采购相关经费。”

2024年度本政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度未安排预算项目，未开展绩效评价。

三、部门重点绩效评价结果

我单位属于二级单位，未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。