天水市秦州区招商局2018年部门决算公开说明

天水市秦州区招商局
2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责
秦州区招商局是秦州区人民政府为加强全区招商引资工作，促进招商引资工作上水平、上台阶，为政府直属事业单位，主要负责招商引资工作的综合、协调、考核和服务等工作。
（二）机构设置
秦州区招商局内设机构四个，主要是办公室、信息部、开发部、招商部。纳入部门决算的部门为：秦州区招商局一个部门。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计133.43万元，支出总计127.16万元。与2017年决算数相比，收入减少1.23万元、减少0.9，支出减少24.87万元、减少16.35，主要原因是压缩办公经费支出，商品服务支出减少。
本部门2018年度收入合计133.43万元，其中：财政拨款收入133.43万元，占100。
本部门2018年度支出合计127.16万元，其中：基本支出87.24万元，占68.6；项目支出39.92万元，占31.4。
本部门2018年度年末结转和结余17.57万元，较上年减少16.83万元，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计133.43万元，较上年决算数减少1.23万元，减少0.9。主要原因是压缩办公经费支出，商品服务支出减少。较年初预算数增加30.03万元，增长29。主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出合计127.16万元，较上年决算数减少24.87万元，减少16.35。主要原因是压缩办公经费支出，商品服务支出减少。较年初预算数增加23.76万元，增长23。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出124.21万元，占97.68，较年初预算数增加21.39万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加；外交支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国防支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；公共安全支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；教育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；科学技术支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；文化体育与传媒支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；社会保障与就业支出2.95万元，占2.32，较年初预算数相比增加0.55万元，主要原因是退休人员费用由社保局统一发放；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；节能环保支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；城乡社区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；农林水支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；交通运输支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；资源勘探信息等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；商业服务业等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；金融支出0万元，占0，较年[FS:PAGE]初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；援助其他地区支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；国土海洋气象等支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；住房保障支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；粮油物资储备支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；其他支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务还本支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化；债务付息支出0万元，占0，较年初预算数增加0万元，主要原因是较上年无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出124.21万元。其中：人员经费82.62万元，较上年减少11.9万元，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费政策性调整减少。人员经费用途主要包括基本工资47.16万元，津贴补贴14.05万元，奖金3.03万元，绩效工资2.83万元，其他工资福利支出0.48万元，对个人和家庭补助15.06万元，退休费2.95万元，奖励金12.11万元。公用经费4.62万元，较上年减少29.87万元，主要原因是奖励金发放减少，压缩办公经费支出，公用经费用途主要包括办公费1.68万元，水费0.5万元，电费0.03万元，邮电费0.16万元，取暖费0.99万元，差旅费1.06万元，委托业务费0.2万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计4.42万元，较年初预算数增加3.02万元，主要原因是前来考察洽谈客商增加，公务接待费支出增加。较上年支出数增加1.84万元，主要原因是前来考察洽谈客商增加，公务接待费支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费,较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位无公务车运行维护费,较上年支出数增加0万元，本单位未产生此费用。
公务接待费4.42万元，费用支出较年初预算数增加3.02万元，主要原因是前来考察洽谈客商增加，公务接待费支出增加。较上年支出数增加1.84万元，主要原因是前来考察洽谈客商增加，公务接待费支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待125批次，486人，其中：国内外事接待125批次，486人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.9元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出4.62万元，机关运行经费主要用于开支公办公费1.68万元，水费0.5万元，电费0.03万元，邮电费0.16万元，取暖费0.99万元，差旅费1.06万元，委托业务费0.2万元。机关运行经费较2017年减少29.87万元，减少86.85，主要原因是压缩办公经费支出，商品服务支出减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额26.56万元，其中：政府采购货物支出19.07万元、政府采购工程支出2.24万元、政府采购服务支出5.24万元。主要用于采购招商引资项目相关资料及办公用房的维修，办公耗材等相关事物。
（四）预算绩[FS:PAGE]效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100。共组织对招商引资工作专项经费1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。
根据年初设定的绩效目标，招商引资工作专项经费项目自评得分优。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100。主要产出和效果：一是引进项目90个，实现到位引资105亿元；二是按照上级要求和制定的计划保质保量的完成当年目标。三是及时完成招商引资工作，发现的主要问题及原因：一是由于客观原因有些项目未能及时落地；二是制定的年初目标不完善。下一步改进措施：一是查找原因，排除困难确保项目及时落地建设；二是根据上级安排部署严格制定年初目标。
招商引资工作经费项目绩效自评综述：搞好招商引资工作，取得招商引资成效，项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步。
《项目支出绩效自评表》
项目绩效目标项目总目标年度绩效目标
负责秦州区招商引资工作的开展和协调；负责秦州区重大项目的落地和重要客商的接待工作