天水市秦州区2018年区级财政预算报告

一、2017年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
截止2017年12月20日，全区大口径财政收入累计完成246472万元，占全年任务212733万元的115.86，与上年同期相比增加0.98。其中：税收收入完成177511万元，占全年任务145300万元的122.17，比上年同期增长18.12。非税收入完成68961万元，占全年任务67437万元的102.27，比上年同期下降26.49；一般公共预算收入累计完成84576万元，占全年任务86517万元的97.76，比上年同期下降2.45。全年大口径财政收入预计完成27亿元，其中一般公共预算收入预计完成8.7亿元。
截止2017年12月20日，全区财政支出累计完成446829万元，与上年同期相比下降5.76。其中：一般公共财政预算支出完成387100万元，与上年同期相比下降7.87。全年财政支出预计完成47.6亿元，其中一般公共预算支出预计完成40.9亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
截止2017年12月20日，政府性基金预算收入完成45282万元，占全年任务37616万元的120.38，比上年同期下降28.53。支出完成59729万元，与上年同期相比增长10.61。全年政府性基金支出预计完成6.7亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2017年我区区属企业缴纳资本收益8万元。其中：根据相关文件精神，上缴公共财政2万元。2017年国有资本经营预算支出21万元（其中上年结转15万元），主要用于市政及环卫公益性基础设施支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2017年社会保险基金收入共计57000万元，其中：企业职工养老保险收入18844万元，城乡居民养老保险收入10044万元，城镇居民医疗保险收入4936万元，新型农村合作医疗保险收入22939万元，生育保险收入0.0237万元。上年结余53807万元。
社会保险基金支出共计82359万元，其中：企业职工养老保险支出28285万元，城乡居民养老保险支出29140万元，城镇居民医疗保险支出4738万元，新型农村合作医疗保险支出19996万元，生育保险支出200万元。年末滚存结余28448万元。
（五）2017年预算执行的成效
一、攻坚克难抓实财政收入。今年受多重因素的叠加影响，财政收入的组织为历年来最艰巨的一年，经济维持下行态势，企业发展步履艰难，税源增长乏力，加之“营改增”政策的全面实施，使得财税收入征管难度超越往年。面对此种形势，财税部门牢牢把握稳中求进的总基调，把促进财政增收作为工作的重中之重，以加强财源建设为重点，以增加地方收入为目标，定期召开财税联席会议，完善财政、税务等部门“横向联动”的组收机制，加大信息共享力度。科学分析税源变化，完善税收保障机制，为全区税收全额入库提供了良好的基础保障。同时，积极完善政府非税收入管理征缴制度，切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入的征收管理，切实提高了公共资源使用效率，较好地完成了年初确定的收入任务。
二、全力以赴强化保障力度。按照年初预算目标，积极挖潜力、盯重点、保目标，细化压实责任，优化支出结构，财政保障能力进一步得到提高。一是保障人员工资按时发放。拨付全区行政事业单位干部工资108022万元，乡镇津贴2219万元，取暖费3659万元。发放2016年度目标责任考核奖13801万元，补发2013年全区行政事业单位人员增资4513万元。二是保障教育优先发展。拨付义务教育专项资金6002.15万元，义务教育全面改薄资金8400万元，教育费附加资金2472.98万元，义务教育均衡发展及验收补缺资金4000万元，学前教育保教费2011.66万元，营养早餐省、市、区级配套资金3163.5万元，科技三项费1560万元。三是保障村级各项经费全面落实。拨付村组干部基本报酬1921.6万元，村务监督委员会主任基本报酬168万元。行政村办公经费1260万元。拨付农村基层党建经费区级资金500万元，社区组织活动场所建设补助经费区级资金500万元。
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三、一心一意增强民生福祉。采取多项措施，继续加大民生领域的投入力度，百姓的获得感和幸福感进一步增强。一是城乡养老制度逐步健全。拨付企业养老金27965万元，城乡居民养老金6367万元，村干部养老保险金10万元，被征地农民养老保险金4539万元。二是医疗保险工作扎实推进。今年，按照人均600元的标准（财政补助450元，个人缴纳150元）筹集新农合资金17960万元，筹集城镇居民医疗保险资金4935万元。三是社会救助水平不断提高。全年拨付困难群众生活补助资金20503万元，城乡临时救助资金793万元，残疾人两项补贴资金667万元，城乡医疗救助资金1880万元。四是再就业工作健康发展。按照再就业政策要求，积极争取省市补助资金，帮助扶持下岗失业人员实现再就业。全年共筹集再就业资金1930万元。
四、千方百计助推项目建设。按照区委重点项目建设规划，积极整合资金，确保重大建设项目稳步推进。拨付保障性住房专项资金34901.9万元，拨付农村危旧房改造项目资金1199.3万元，拨付易地扶贫搬迁项目资金4528万元，拨付中小河流治理等其他水利工程项目资金1000万元，拨付城市园林绿化等基础设施养护资金（绿化、黑臭水治理、路面修补）400万元，拨付秦州区公安局业务技术用房建设项目资金713万元，拨付秦州区看守所建设项目资金337万元，拨付秦州区拘留所建设项目资金133万元，拨付山水一号大桥项目建设资金500万元，拨付2017年撤并建制村通硬化路项目资金546万元，拨付红山社区、青鹃山体育专项补助资金459万元，拨付文化广场建设、“三馆一站”及文化科技专项资金480.3万元，拨付社区组织活动场所建设补助经费区级资金500万元。筹集项目资金4139.4万元，在全区实施一事一议财政奖补项目100个。
五、积极稳妥扶持农业发展。积极整合各类涉农资金，全力提高农业标准化、专业化、规模化、集约化水平。今年，共拨付各类涉农资金46918.72万元，其中：中央、省、市各类涉农专项资金37505.98万元，主要为：扶贫资金10934万元，水利资金5023万元，农业资金7013.98万元，畜牧资金1105.937万元，林业资金5342.06万元，农业综合开发资金1499万元，易地扶贫搬迁资金4528万元，巩固退耕还林资金96万元，其他涉农专项资金2130万元。区级各类涉农资金8541.741万元，主要为：扶贫资金48.4万元，水利资金4822万元，农业资金401.131万元，畜牧资金58.8万元，林业资金444.71万元，农业综合开发资金53万元，其他涉农专项资金2713.7万元。
六、持之以恒创新财政改革。充分认识深化财税体制改革的战略支撑作用，抓紧抓实具体环节步骤，各项改革持续稳步推进。一是细化实化预算编制，提高部门预算的准确性和完整程度，切实降低调整预算比例。将政府债务纳入预算，实行限额管理，建立规范的政府举债融资机制，有效防范债务风险。二是进一步深化国库集中支付改革，逐步实行国库集中支付无纸化办公。稳步推进公务卡报账制度，实现全区预算单位国库集中支付全覆盖。三是推进财政规范化管理工作。以全市“财政规范化管理年”活动为契机，以三年财政规划为基础，以经济政策为导向，以规范化管理为核心，坚持依法行政、依法理财，深化财政改革，提升财政管理水平，构建法治、阳光、诚信、共享财政。四是推进政府购买服务改革工作。按照分类施策、突出重点、公开透明、统筹兼顾的原则，出台政府向社会力量购买服务办法和政府向社会力量购买服务指导目录实施方案，目前已试行，力争到2020年底，全区事业单位政府购买服务改革工作全面展开。
七、多措并举扎紧制度笼子。坚持法治思维，强化宣传培训，规范财政权力运行，加大财经检查力度，将依法理财、科学理财融入财政管理活动的各个环节。一是强化预算约束。公开透明是现代财政制度的基本特征，是建设阳光政府、责任政府的需要。按照《预算法》要求，对全区当年财政预算报告、“三公”经费预算安排及部分综合预算单位部门预算向社会公开，全面接受社会各界监督。二是加强专项资金管理。通过加强可行性研究及事前、事中、事后的监督检查，密切跟踪资金使用去向，合理评估资金的使用效率，规范资金的拨付管理，坚决纠正违规使用资金行为，努力提高财政资金的使用效益。三是拓宽财政监督领域。今年，抽调11人组成三个检查组对我区25家单位开展了多项财政监督检查，查出不规范使用资金7116.3万元，未按公务卡结算资金152.08万元，纠正违规资金258.29万元。对政府采购及固定资产进行了专项检查，查出未经政府集中采购资金6.85万元，未入账固定资产69.99万元。
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2017年，在上级领导的大力支持和精心指导下，财政各项工作有条不紊持续推进，但在收支方面，仍然存在着一些不容忽视的困难和问题。一是全区税源结构单一，税源基础不牢固，增收渠道不宽。二是财政收入增幅总体呈回落态势，主体税种受工业增加值减少及结构性减税因素的影响继续萎缩，难以形成有效的拉动和补充。三是财政收入结构不合理，非税收入占财政收入比例较高，全区可用财力比重偏低，实际收入总量较小，财政自给率很低。四是全区财政刚性、法定支出及政策性配套支出任务较大，特别是落实中央、省、市确定的惠民实事、重点项目建设配套支出有增无减，资金调度异常困难，财政支出压力不断加大。
二、债券