2016年秦州区总决算公开

关于秦州区2016年财政决算（草案）及

2017年上半年财政预算执行情况的报告

——在2017年7月27日区八届人大常委会第五次会议上

天水市秦州区财政局局长 马 勇

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向会议报告2016年全区财政决算（草案）及2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016年财政决算（草案）情况

2016年，全区财政工作在区委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢牢把握财政工作重点，积极履行工作职能，全面适应新常态，科学应对新变化，抢抓机遇，攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）财政实力不断增强。截止2016年12月31日，全区大口径财政预算收入244089万元，占预算196975万元的123.92％，比上年同期的182384万元增长33.83％。其中：公共财政预算收入86698万元，占预算80108万元的108.23％，比上年同期的74124万元增长16.96％。政府性基金预算收入63362万元，占预算37426万元的169.30％，比上年同期的37271万元增长70。全区财政预算支出474148万元，比上年同期增长21.02。其中：公共财政预算支出420148万元，比上年同期增长20.43；政府性基金预算支出54000万元，比上年同期增长25.77。“八项支出”累计完成284239万元，比上年同期增长23.17。

政府预备费支出3000万元，其中：一般公共服务支出566万元；国防支出35万元；公共安全支出90万元；教育支出50万元；文化体育与传媒支出97万元；社会保障和就业支出244万元；医疗卫生与计划生育支出16万元；节能环保支出140万元；城乡社区支出968万元；农林水支出445万元；商业服务支出3万元；国土海洋气象等支出173万元；住房保障支出136万元；粮油物资储备支出22万元；债务发行费支出15万元。

2016年全区财政决算反映，当年全区一般公共预算收入86698万元，加上返还性收入6876万元、专项转移支付收入130317万元、其他各类转移支付收入169760万元、地方政府一般债券转贷收入16538万元、上年结余收入392万元、政府性基金调入24029万元，区级一般公共预算收入总计434610万元。当年一般公共预算支出420148万元、上解支出2406万元、地方政府一般债券还本支出4538万元、安排预算稳定调节基金6590万元，一般公共预算支出总计433682万元，收支相抵后，年终滚存结余928万元。

（二）民生保障成效显著。2016年，拨付各项再就业资金2701万元；拨付区医保中心城镇居民医疗保险资金4364万元；拨付新型农村合作医疗补偿资金17353万元；拨付城乡低保资金20779万元；拨付城乡医疗救助资金2099万元；拨付企业养老金25187万元；拨付居民养老金18443万元。拨付农村义务教育阶段学校公用经费及取暖费3703万元，城市义教公用经费1914万元；拨付农村义教阶段经济困难寄宿生生活补助资金773.12万元；拨付农村义教营养改善计划专项资金2176.56万元；拨付全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金8478万元；拨付乡村教师生活补助资金1122.6万元；拨付区聘代课老师工资629.7万元；拨付中央政法转移支付资金1918万元；拨付技术研究与开发专项资金1938.87万元；拨付乡镇文化广场及文化站建设资金383万元；拨付文物保护专项资金120万元；拨付农村舞台建设资金102.08万元；拨付“三馆一站”免费开放资金157.5万元。

（三）服务发展全面落实。积极筹措资金，保障财政供养人员工资发放、机关事业单位正常运转及维护社会稳定等必要支出。2016年，共拨付人员工资及各项经费138116万元，主要支出项目是：区乡统发和部分非统发人员工资及离退休费99800万元；2014及2015年全区统发人员科学发展业绩考核奖23454万元；2015及2016年乡镇工作人员补贴4481万元；遗属人员补助及丧抚费1631万元；公检法司及安监人员加班和岗位津贴625万元；文职及交通协警人员工资及五险费591万元；2016年在职政策性增资和离退休人员增加养老金3640万元；拨付年终一次性奖励工资3820万元；卫生院招聘人员工资31万元；2015年度优秀公务员嘉奖27万元；离休干部增加的生活补助和活动经费16万元。拨付区综合执法局办公经费、购置服装、安装护栏等资金335.84万元；拨付区农业局土地确权工作经费408万元；拨付区水务局地质灾害防治经费119万元。

（四）重点建设稳步推进。紧抓国家政策机遇，始终把支持重点项目建设作为拉动全区经济发展的动力，大力保障全区重点项目建设资金需求。2016年，拨付中央预算内资金10800.6万元，保证了秦州区看守所、拘留所建设、易地扶贫搬迁、中小学校舍改造等项目的顺利建设；拨付城市重点建设项目资金及以前年度欠款2301万元；拨付区土地储备中心土地收购储备业务融资贷款利息3163.99万元；拨付市三中搬迁新建项目市级补助资金2000万元；拨付行政村幼儿园建设资金5925万元；拨付秦州区看守所、拘留所项目建设资金1796万元；拨付第一、二批异地扶贫搬迁项目资金7137.6万元；拨付2016年小河流治理项目资金1000万元；拨付鸡儿嘴及平南镇垃圾处理场市级补助资金1247.67万元；拨付中央特大型地质灾害防治项目资金3600万元，拨付大气污染防治及淘汰黄标车资金340万元。

（五）支持农业举措得力。坚持把支持服务“三农”作为财政工作的重中之重，着力抓好农业政策及各类项目资金落实。做大做强农业特色产业，着力推进现代农业发展，不断提升“三农”工作水平。2016年，拨付农业专项资金59954.48万元，主要是：农业资金3298.53万元；林业资金5010.35万元；水利资金10905.51万元；畜牧资金938.2万元；扶贫资金15711.8万元；农业综合开发资金2252.78万元；易地扶贫搬迁资金16687.5万元；一事一议财政奖补及公共运行维护资金3828万元；其它资金1317.81万元。充分发挥财政职能，全力以赴做好精准扶贫工作。按照省上要求，我区精准扶贫贷款分三批，前两批已于2015年10月完成。第三批精准扶贫专项贷款任务为19700万元，覆盖农户3920户，截止2016年底，第三批专项贷款全部发放至贫困户手中，涉及3920户，完成总任务的100。

（六）政府采购全面规范。强化政府采购监管，规范政府采购行为，切实提高政府采购服务效率和管理水平。根据《中华人民共和国采购法》及《秦州区部门集中采购管理办法》相关要求， 2016年，我区共完成采购任务8122万元，比计划预算任务8533万元节约资金411万元，节约率4.8。其中：办公设备3750万元，占总量的45；办公家具1150万元，占总量的14；电器设备159万元，占总量的2；涉农项目516万元，占总量的6.5；专用设备1162万元，占总量的18；车辆保险164万元，占总量的2；汽车维修259万元，占总量的3.3；其它项目962万元，占总量的16。

（七）财政改革持续深化。充分认识深化财税体制改革的战略支撑作用，抓紧抓实具体环节步骤，各项改革顺利推进。一是科学谋划改革总体思路。认真落实省、市、区委关于深化财税体制改革的安排部署，建立财政重点改革和重点工作任务台账，为顺利推进各项改革奠定了基础。二是深化预算管理制度改革。建立健全了由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的政府预算体系，提高了政府预算编制的完整性。三是统筹推进预算管理流程优化和信息化建设。对预算管理流程进行全面梳理、评估和分析，逐环节排查存在的问题，预算执行效率显著提高。四是推进政府购买服务。研究制定了《关于推进政府向社会力量购买服务工作实施意见》，在养老、文化、社会管理、公用事业等领域积极探索实施，取得初步成效。

（八）财政监督力度加大。强化财政监督检查事项处理和整改力度，加大监督成果的公开范围，通过通报问题和典型案例，增强财政监督威慑力，切实发挥监督检查震动效应和管理效应。一是建设阳光财政。为加大预算的公开透明度，2016年，对全区当年财政预算报告、“三公”经费预算安排及部分综合预算单位部门预算向社会公开，全面接受社会各界监督。二是加强专项资金管理。通过加强可行性研究及事前、事中、事后的监督检查，密切跟踪资金使用去向，合理评估资金的使用效果，规范资金拨付管理，努力提高财政资金的使用效益。三是拓宽财政监督领域。2016年，按重点检查面不低于10的比例，对秦州区教体局、卫生计生局、公安分局等8个一级行政单位和天水市三中、天水市育生中学、天水市石马坪中学等3个二级事业单位开展了重点检查，均未发现小金库。

二、债券收支资金及盘活收支完成情况

（一）2016年地方政府债券收支情况

经省政府批准，省财政厅核定我区2016年政府债务限额168085万元，其中：2015年底政府债务限额148565万元，2016年新增债券18000万元，外债转贷1520万元。政府债券具体安排情况：2016年省财政厅分配下达我区政府债券额度50538万元，其中：置换债券32538万元，主要用于偿还区级土地储备项目银行贷款及历年城市基础设施工程建设债务；新增债券18000万元，用于重大公益性项目建设，其中：藉河生态综合治理一期续建项目3800万元、山水一号大桥建设项目3000万元、区医院基础设施建设资金2000万元、滨河南路西延段道路改造工程2000万元、伏羲片区环境整治工程2000万元、羲皇大道建设工程2000万元、山水一号桥匝道建设项目资金1000万元、藉口中学教师周转宿舍建设项目资金615万元、汪川镇中心小学综合实验楼建设项目资金385万元、智慧秦州项目资金500万元、娘娘坝镇G316-樊家窑道路工程建设项目资金700万元。

（二）2016年盘活资金收支情况

2016年共收到盘活存量资金6541万元，支出6541万元，

其中：原用途使用资金5762万元，用于扶贫、教育、科技等方面支出779万元。

三、2017年上半年财政预算执行情况

上半年，全区财政工作紧紧围绕财政目标任务，积极履行财政工作职能，全面深化财政改革，切实保障民生需要，促进了秦州经济和社会事业的持续健康发展。

（一）实施积极财政政策，支持促进经济发展。大力支持税源产业发展，推进现代服务、高新技术等产业优化升级，把加快高新技术产业发展作为当前乃至今后一个时期的一项重要工作，推动全区高新技术产业发展水平迈上了一个新的台阶。同时，坚持重点税源属地管理、专业化分类管理与行业化管理相结合，加大重点税源跟踪监控、动态调查力度，掌握企业生产经营、核算、税负等情况，实施科学合理的分类管理，培植市场前景好、利税高的税源建设项目。建立重点项目储备库，推进优质项目和扶持资金的有机结合，在抓好重点税源的同时，按照“抓大不放小”的原则，注重小额税种及一次性税源的征管，拓宽了税收基础。

（二）狠抓财税收入征管，确保收入稳定增长。面对财政收入增长乏力的状况，财政部门在大力培植壮大地方财源的同时，加强与两税的联系，按照收入计划，督促财税部门依法治税，堵漏增收；成立了全区财税收入督查工作领导小组，完善了财税联席会议制度，定期通报收入进度，研究解决收入征管中的新情况、新问题；建立了财税目标管理考核机制，不断提高财税干部工作的积极性和责任性；加强重点税源企业、重点区域税收征管，密切关注新投产项目缴税情况，确保了税收全额入库。截止2017年6月底，全区大口径财政收入累计完成126717万元，占年初任务212733万元的59.57，超均衡进度9.57个百分点，超收20351万元。其中：一般公共预算收入完成44300万元，占年初任务86517万元的51.，超均衡进度1.2百分点，超收1042万元；政府性基金收入完成22099万元，占年初任务34584万元的63.9，超均衡进度13.9个百分点，超收4807万元。财政收入分部门完成情况：国税部门完成58764万元，占年初任务的65.29，超均衡进度15.29百分点，超收13764万元；地税部门完成31671万元，占年初任务的52.09，超均衡进度2.09百分点，超收1271万元；财政部门完成36282万元，占年初任务的58.58，超均衡进度8.58个百分点，超收5316万元。全区财政总支出完成196601万元，占变动预算的53.61，其中一般预算支出完成166397万元，占变动预算的51.63。政府性基金支出完成30204万元，占变动预算的67.91。

（三）突出民生项目支出，推进和谐秦州建设。继续调整优化支出结构，在保证基本运作和重点项目的基础上，支出重点向民生项目倾斜，新增财力集中用于保障和改善民生，推进和谐秦州建设。上半年，拨付各项再就业资金1230万元；拨付城镇居民医疗保险资金3372万元；拨付新型农村合作医疗补偿资金18009万元；拨付城乡低保资金10470万元；拨付城乡医疗救助资金1027万元；拨付企业养老金12420万元；拨付居民养老金6981.7万元。拨付农村义务教育阶段学校公用经费3539.6万元，城市义教公用经费2026.4万元；拨付农村义教阶段经济困难寄宿生生活补助资金599万元；拨付农村义教营养改善计划专项资金2086万元；拨付全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金7237万元；拨付乡村教师生活补助资金591.94万元；拨付区聘代课老师工资311.82万元。

（四）加强资金整合力度，全力支持农业发展。科学整合各类涉农资金，充分发挥统筹、整合使用财政涉农资金的自主权，提高涉农资金配置效率。撬动金融资本和社会帮扶资金融合投入，形成了“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的财政涉农资金投入新格局，加大了对现代农业发展的支持力度。上半年，共拨付农业专项资金33134.13万元。其中农业8598.75万元；林业资金4559.86万元；水利4513.52万元；扶贫资金15462万元（含扶贫易地搬迁资金4528万元）。同时，按照天水市财政局《关于上报产业扶贫专项贷款需求额度的紧急通知》（天财金【2017】8号）精神，对我区产业扶贫专项贷款需求额度进行了摸底，经汇总各产业主管部门产业扶贫专项贷款5年需求总额度为163771万元。

（五）统筹财政项目资金，推进农村综合改革。2017年，计划争取中央、省、市财政奖补资金2521万元，区级配套1000万元实施一事一议财政奖补项目102个。计划修建道路73.44千米，安装太阳能路灯1511盏，绿化、美化面积7400平方米，修建村文化活动场所10260平方米，修建过水路面一处，修建河堤1000米，修建护坡1500米，排水管网1500米等。截止6月底，中央专项资金已到位1832万元，省级专项资金已到位524万元，省市资金到位率达到计划数的93。项目已开工96个，占项目总数的94，完工53个，占项目总数的52。项目实施惠及16个乡镇6万余人次。

（六）加大依法征缴力度，非税收入应收尽收。完善非税收入“收缴分离”改革和网络监管，依法监督，推进非税收入规范化管理。探索非税收入征管新思路，拓展非税收入新领域，建立非税异常预警机制，及时、准确、完整地掌握非税收入动态和存在的问题，确保了非税收入应收尽收。上半年，全区非税收入完成39212万元，较上年增长58.15，同比下降22.3。分项目完成情况是：政府性基金收入完成22099万元，下降39.70。专项收入完成6528万元，增长158.94；行政事业性收费收入完成5758万元，下降23.87；罚没收入完成2189万元；下降20.8；国有资源（资产）有偿使用收入完成1679万元，增长189.98。

四、下半年财政工作重点

下半年面临的任务依然很重，困难仍然很多。为确保今年各项财政工作任务顺利完成，我们将积极努力，振奋精神、鼓足干劲，重点抓好以下几个方面的工作。

（一）继续做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成。

继续高度关注经济形势的变化，采集提取各行业的数据资料，加大宏观经济发展分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分调动各方力量加强收入组织，继续协调好国地税部门，发挥信息共享优势，提升征管效率。更加积极关注宏观政策变化，认真研究国家、省、市重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略。严格收入考核，对各部分的任务完成情况，继续严格督查，对未按进度完成任务的，帮助其分析原因，拿出应对措施，确保收入任务按时保质完成。

（二）继续优化支出结构，确保资金使用更加科学高效。按照建设公共财政的要求，继续深入调整优化财政支出结构，将更多的财政资金惠及到广大人民的利益上来。下半年，按照“民生优先、突出重点”的支出原则，在支出安排上，重点保障“三农”、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生、重点项目等社会事业发展需要。认真落实中央、省市关于厉行节约的要求，严格控制财政一般性支出，降低行政运行成本，加快节约型政府建设。

（三）继续发挥调控功能，确保经济转型升级稳步推进。深入挖掘财政资金的杠杆作用，努力发挥财政资金的更大功效。在服务地方经济发展上，财政资金的分配要坚持以经济转型升级为目标，以推动产业结构调整为重点，大力支持产业结构优化调整。积极发挥财政政策的作用，研究财政资金和政策的良性互动，努力在转变经济发展方式上发挥更大作用。把财政资金和政策更加倾斜于战略性新兴产业、绿色循环经济、现代农业、文化产业发展、培养和引进人才等领域。

（四）继续加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实。正确处理好财政增收与改善民生的关系，在加快经济发展、壮大财政实力的同时，逐步推进基本公共服务均等化。继续加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房、公共交通发展的支持力度，提高民生支出占公共财政比重，推动经济增长、结构调整、区域协调和城乡统筹发展，使城乡居民共享改革发展成果。

（五）继续深化改革创新，确保监督管理更加科学高效。继续做好“营改增”后的跟踪服务，协调好国地税部门，积极做好扩围行业试点准备工作。研究省、市税收属地管理政策，进一步完善税收管理体制，完成区级体制调整方案。继续完善部门预算编制体系，提升预算编制标准化水平。深化非税收入管理改革，将罚没收入、罚没物资管理纳入非税管理系统，进一步规范罚没收入管理。围绕全区重点项目，继续加强投资评审工作，完善评审指标标准化框架体系，推动评审工作规范化建设。继续加强绩效评价工作，强化绩效评价结果运用，提升预算单位的绩效管理意识。

主任、各位副主任，各位委员，圆满完成今年全区财政预算的任务十分繁重，我们将继续在区人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为加快全区经济社会转型升级科学发展做出新的更大的贡献！

天水市秦州区2016年财政总决算说明分析

2016年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在区人大、区政协的监督指导下，不断深化财税改革，狠抓增收节支，优化支出结构，强化财政监督，为全区经济社会全面提速发展提供了财力保障，坚持“真实、准确、全面、及时”的原则，圆满完成了2016年度全区财政总决算的编审工作任务。

一、2016年财政总决算情况

1、财政公共预算总收入434610万元，其中：

①区级公共预算收入86698万元。

②上级补助收入306,953万元（含增值税和消费税税收返还补助收入6096万元、所得税基数返还补助780万元、专项转移支付收入130317万元、均衡性转移支付收入54237万元、老少边穷转移支付收入27146万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入10968万元、各项结算补助收入6477万元、企事业单位预算划转收入3795万元、基层公检法司转移支付收入1926万元、基本养老保险和低保等转移支付收入6799万元、义务教育等转移支付收入10288万元、新型农村合作医疗等转移支付收入20060万元、农村综合改革转移支付收入3528万元、产粮（油）大县奖励收入234万元、重点生态功能区转移支付收入4445万元、固定数额补助收入19847万元、其他一般性转移支付收入10万元）。

③上年结余392万元。

④政府性基金调入24029万元。

2、公共预算总支出420148万元。其中：

①本年公共预算支出420148万元（一般公共服务35887万元，占支出的9；国防支出65万元，占支出的0.02,公共安全17698万元，占支出的4；教育支出83766万元，占支出的；科学技术2656万元，占支出的0.6,文化体育与传媒3494万元，社会保障和就业66938万元，占支出的16；医疗卫生44486万元，占支出的11；节能环保3828万元，城乡社区事务28980万元，占支出的7；农林水事务81927万元，占支出的19；交通运输3267万元，资源勘探电力信息1175万元，商业服务等事务525万元，国土资源气象等事务7724万元，占支出的2；住房保障36277万元，占支出的9；粮油物资管理事务649万元，国债还本付息支出703万元，债务发行费用支出17万元，其他支出86万元。

②专项上解支出2406万元。

③地方政府一般债务还本支出4538万元。

3、平衡结果。收支相抵后，公共预算年终滚存结余928万元（其中：区本级928万元），减去结转下年使用项目资金928万元后，净结余为0万元。

4、基金预算总收入106149万元，其中:本年基金收入58999万元,上年结余收入241万元,补助收入12909万元，地方政府专项债务转贷收入34000万元。基金预算支出106029万元，其中：本年支出54000万元、调出资金24029万元，地方政府专项债务还本支出28000万元。收支相抵后，基金结余120万元。

5、预算资金年终资产负债情况：2016年期初资产101072万元（其中：本级101069万元），负债116728万元，净资产-15656万元（其中：本级-15659万元），2016年年末资产123831万元（其中：本级123828万元），负债183005万元，净资产-59174万元（其中：本级-59177万元）。

6、乡镇公共预算收支决算情况；区级补助收入28905万元，支出28905万元（其中：一般公共服务15767万元，文化体育与传媒915万元，社会保障和就业1394万元，医疗卫生与计划生育支出1570万元、节能环保支出20万元，城乡社区事务83万元，农林水事务9038万元，国土海洋气象支出118万元）。

7、乡镇基金收支决算情况：乡镇政府性基金收入22243万元（其中：国有土地使用权出让收入22233万元、农业土地开发资金收入10万元），支出22243万元（其中：国有土地使用权出让相关支出22233万元、农业土地开发资金相关支出10万元）。

8、2016年末人数18744人（其中：在职人员14189人，离休人员47人，退休人员4508人）。

9、2016年地方一般债务余额限额为168085万元，其中：一般债务121862万元、专项债务46223万元。

10、“三公”经费预算安排执行情况说明：2016年我区年初预算安排公务接待费120万元，实际支出49.7万元（接待473批次，接待人次6718人）；公车维护运行费年初预算安排230万元（有编制一般公务用车），实际支出1109.3万元，主要原因是此公车维护运行费中含有公检法司一般执法执勤专用车辆、环卫处等特种专业技术专用车辆费用。

二、2016年财政收支完成情况

（一）2016年财政收入完成情况

2016年全区大口径财政收入累计完成244089万元，占年初预算196975万元的123.92，同比增长33.83。其中：公共预算收入完成86698万元，占年初预算80108万元的108.23。同比增长16.96；区级基金收入完成58999万元，占年初预算35157万元的167.82，同比增长81.75。全区财政支出完成474148万元，比上年同期增长21.02，其中：公共财政预算支出完成420148万元，比上年同期增长20.43。

主要收入项目完成情况是：消费税完成59万元，同比增加22.92％；增值税完成50604万元，同比增长163.21；营业税完成30056万元，同比减少18.58；企业所得税完成23450万元，同比减少7.81％；个人所得税完成13194万元，同比增长38.69；城市维护建设税完成6424万元，同比增长38％；契税完成9938万元，同比增长137.18％；房产税完成4637万元,同比增长0.85；车船税完成3297万元，同比增长18；资源税完成710万元,同比增长24.13；土地使用税完成3458万元，同比增长8.81，土地增值税完成2982万元，印花税完成4637万元，同比增长0.85；耕地占用税完成40万元，行政事业性收费收入完成14201万元，罚没收入完成3934万元，专项收入完成10643万元，国有资产有偿使用收入完成1376万元；其他收入完成279万元；基金收入完成63362万元。

（二）2016年财政支出完成情况

2016年全区财政支出累计完成474148万元，其中：公共预算支出完成420148万元，基金支出完成54000万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务35887万元，占支出的7.5；国防支出65万元，公共安全17698万元，占支出的3.7；教育支出83766万元，占支出的17.67；科学技术2656万元，文化体育与传媒3494万元，社会保障和就业66938万元，占支出的14.12；医疗卫生44486万元，占支出的9.4；节能环保3828万元，城乡社区事务28980万元，占支出的6.1；农林水事务81927万元，占支出的17.28；交通运输3267万元，资源勘探电力信息1175万元，商业服务等事务525万元，国土资源气象等事务7724万元，占支出的2；住房保障36277万元，占支出的8；粮油物资管理事务649万元，国债还本付息支出17万元，地方政府一般债劵卷付息支出703万元，其他支出86万元。

三、2016年的财政工作重点及取得的成就

一财政改革持续深化。充分认识深化财税体制改革的战略支撑作用，抓紧抓实具体环节步骤，各项改革顺利推进。一是科学谋划改革总体思路。认真落实省市、区委关于深化财税体制改革的安排部署，建立财政重点改革和重点工作任务台账，为顺利推进各项改革奠定了基础。二是深化预算管理制度改革。建立健全了由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的政府预算体系，提高了政府预算编制的完整性，对加强政府预算管理、提高财政资金效益、增强财政预算透明度起到了积极作用。三是统筹推进预算管理流程优化和信息化建设。对预算管理流程进行全面梳理、评估和分析，逐环节排查存在的问题，预算执行效率显著提高。四是推进政府购买服务。研究制定了《关于推进政府向社会力量购买服务工作实施意见》，在养老、文化、社会管理、公用事业等领域积极探索实施，取得初步成效。

二 以立项争资为手段，努力提升财政实力。抓住国家加大对农业的投入和西部大开发战略实施的有利契机，紧紧围绕“增强实力、激活经济”的目标，认真分析上级政策，努力捕捉各类信息，实行部门联动，用活各种资源，项目申报的准确率、成功率进一步提高。2016年，共争取中央、省、市各类专项资金及转移支付资金13.03亿元。涉及教育、民政、卫生、农林、住房保障、扶贫开发、科学文化技术等多个领域，有力地促进了区域经济和社会事业的协调发展。

三 以改进措施为途径，加强非税收入管理。区非税局紧紧围绕年初下达的目标任务，完善征收措施，突出工作重点，实现非税收入再上新台阶。2016年全区非税收入共完成29159万元，在票据核销时，首先对非税收入上缴情况进行核对，对收入未足额上缴的单位不领新票，达到了以票管收的目的，确保全区财政票据规范运行。

（四）以财政改革为抓手，切实提高管理水平。加大改革创新力度，深入推进预算编制、国库管理、非税收缴、政府采购等各项改革，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是规范透明的现代预算制度初步建立。对所有使用财政资金的部门预决算、“三公”经费及政府预决算实行网上公开，加大预决算透明度。二是依法治税稳步推进。深化税制改革，形成有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系，充分发挥了税收筹集财政收入、调节分配、促进结构优化的职能作用。三是非税收入收缴改革不断深化。进一步深化非税收入管理制度改革，初步建立起规范统一的非税收入收缴程序和票据管理方式，简化了非税资金支出手续，非税收入管理工作得到全面加强。四是政府采购工作进一步规范。以提高办事效率、改革操作程序、节约财政资金为出发点，严肃采购纪律，规范采购行为，切实做好政府采购工作。

（五）财政监督力度加大。强化财政监督检查事项处理和整改力度，加大对重点项目资金、民生项目资金及“三公经费”等支出监督检查力度，财政资金使用效益进一步提升。加大监督成果的公开力度，通过通报问题和典型案例，增强财政监督威慑力，切实发挥监督检查震动效应和管理效应。一是强化预算约束。公开透明是现代财政制度的基本特征，是建设阳光政府、责任政府的需要。2016年，对全区当年财政预算报告、“三公”经费预算安排及部分综合预算单位部门预算向社会公开，全面接受社会各界监督。二是加强专项资金管理。通过加强可行性研究及事前、事中、事后的监督检查，密切跟踪资金使用去向，合理评估资金的使用效果，规范资金的拨付管理，纠正截留、挤占和挪用等行为，努力提高财政资金的使用效益。三是拓宽财政监督领域。今年以来，按重点检查面不低于10的比例，对秦州区教体局、卫生计生局、公安分局等7个一级行政单位和天水市三中、天水市育生中学、天水市石马坪中学等3个二级事业单位开展了重点检查，均未发现小金库。通过组织自查和重点检查，有针对性地完善制度、制定整改措施，切实提高了财政资金使用效益。

2016年总决算公开.xlsx