2016年秦州区财政局部门决算公开

秦州区财政局2016年度部门决算公开

一、秦州区财政局概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理等方面的方针、政策、法律法规和规章制度，协调财税关系，指导各乡镇、街道财政工作；草拟或制定全区财政预算、财务、会计、国有资产管理、基本建设财务管理制度，并按规定程序报请批准后监督执行。

（2）制定全区财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全区各项宏观经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（3）制定区级年度预算草案，执行区人大批准的预算，审编乡镇财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。

（4）制定财政预算收入计划，管理和监督全区各项财政收入，组织和监督全区预算执行；执行国家金融、保险、证政策；监缴国有资产收益，管理和监督农业综合开发资金。

（5）管理和监督各项财政支出，管理区级预算外资金，财政专户和政府性基金；管理政府贷款业务；管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；统一管理和监督全区基本建设资金的拨付。

（6）拟订和执行政府采购制度，管理全区政府采购工作；制定需要全区统一的开支标准和支出政策；负责建立和实施会计集中核算或国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业的财务制度。

（7）管理和指导全区人员违犯财经纪律的案件；组织执行全计工作的各项法规；指导和监督全区会计事务所的业务；在职称主管部门的监督指导下，开展会计系列职称改革工作。

（8）经常性地监督各部门财务活动，检查财政收政策、法律法规和财务会计制度的执行情况；检查反映财政收支管理中存在的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；对违犯纪律的事项进行检查和处理。

（9）组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作；审批资产的调拨、转让、报废、报损；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（10）贯彻执行国家彩票制度和发行计划，监督彩票的发行工作。

（11）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；承担外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款和日本协力银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。

（12）制定全区财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（13）负责区委、区政府和市财政局授权管理及交办的其他工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

本部门由机关本级和 9个财政拨款事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

二、秦州区财政局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度，秦州区财政局收入为4358.6万元，其中：财政拨款收入4358.6万元，占100。

（二）支出决算情况

2016年度，秦州区财政局支出为4337.61万元。其中：基本支出1876.36万元，占43.26；项目支出2461.25万元，占56.74。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，秦州区财政局财政拨款收入总计4358.6万元，与上年相比增加666.78万元，增长18.06。其中：一般公共预算财政拨款收入4358.6万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，秦州区财政局一般公共预算财政拨款支出总计4312.71万元，与上年相比增2587.17万元，增长149.93；完成年初预算142.52，决算数大于预算数的主要原因：省市专项没有纳入区级年初预算。主要是农业综合开发办公室项目资金。

一般公共服务支出1914.37万元，完成年初预算115.64，决算数大于预算数的主要原因正常增资和人员考核奖支出增大。

社会保障和就业支出153.32万元，完成年初预算151.58，决算数大于预算数的主要原因正常增资。

农林水支出2262.92万元，完成年初预算1257.18，决算数大于预算数的主要原因是全是省市专项资金，没有纳入年初预算。

资源勘探信息支出7万元，年初预算0，决算数大于预算数的主要原因省市专项资金，没有纳入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出1876.36万元。其中： 工资福利支出1420.96万元，主要包括基本工资656.51万元，津补贴627.27万元、奖金0.7万元、社会保障缴费4.48万元、绩效工资131.92万元。

对个人和家庭的补助支出394.52万元，主要包括退休费107.18万元、抚恤金32.93万元、社会补助8.54万元、奖励金194.07万元、采暖补贴51.8万元。

商品和服务支出53.07万元，主要包括办公费19.09万元，印刷费2.2万元，手续费0.09万元，水费2.94万元，邮电费1.4万元，差旅费2.99万元，维修费3.79万元，劳务费0.4万元，公车维护费18.62万元。

其他资本性支出7.82万元，主要为办公设备购置7.82万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算18.5万元，决算18.62万元，完成年初预算100.65，决算数大于预算数的主要原因：精准扶贫下乡次数增多导致公车维护运行费用增加。与上年同期相比增加3.24万元,增长21.07；增加的主要原因：精准扶贫下乡次数增多导致公车维护运行费用增加。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元。

2016年我单位公务用车运行费18.62万元，较上年增加3.24万元，增长21.07，变动原因为：精准扶贫下乡次数增多导致公车维护运行费用增加。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，单位机关运行经费支出53.07万元 ，比上年减少12.17万元，下降18.65。主要原因是严格控制公用经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年，秦州区财政局单位政府采购支出7.82万元 ，比上年减少2.06万元，下降20.85。其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，秦州区财政局单位资产总额为3283.49万元，其中：公务车辆13辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、秦州区财政局2016年部门决算表

秦州区财政局1.doc

秦州区财政局2.doc